你的位置：快三精准计划导师QQ > 新闻动态 > 南方誉民稳健一年持有混合A,南方誉民稳健一年持有混合C: 南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和转换业务的公告
南方誉民稳健一年持有混合A,南方誉民稳健一年持有混合C: 南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和转换业务的公告
- 发布日期：2025-02-03 03:14 点击次数：50 南方誉民稳健一年持有期混合型证券投 资基金开放赎回和转换业务的公告 公告送出日期：2025 年 1 月 27 日 基金名称 南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 南方誉民稳健一年持有混合 基金主代码 018703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 《南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2025 年 2 月 6 日 转换转入起始日 2025 年 2 月 6 日 转换转出起始日 2025 年 2 月 6 日 下属分类基金的基金简称 南方誉民稳健一年持有混合 A 南方誉民稳健一年持有混合 C 下属分类基金的交易代码 018703 018704 该分类基金是否开放 是 是 投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁定期 届满后的下一个开放日起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权 暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金份额锁定期届满后的下一个开放日起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回 申请。基金管理人自基金合同生效之日一年后的年度对日起开始办理赎回，具体业务办理时 间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具体以基 金销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定； 金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 本基金在锁定期届满后的下一个开放日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁定期视作与原份额相同。 请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日 提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而 仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利； 份额净值为基准进行计算； 立。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、 银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及 基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 一、基金转换费用 费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同 的相关约定； 费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费 用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。 二、基金转换份额的计算公式 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率 转换费用=转出基金赎回费用+补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 三、转换费用规则计算举例 下面以投资人进行甲基金与乙基金之间的转换为例说明。本基金的转换业务收取费用参 照上述计算规则， 转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定 费率执行（其中 1 年为 365 天）。 甲基金费率举例如下： 费率类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 M＜100 万 0.80% 申购费 100 万≤M＜500 万 0.60% M≥500 万 每笔 1000 元 A 类份额 N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥1 年 0% 申购费 无 - N＜7 天 1.50% C 类份额 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50% N≥30 天 0% 乙基金费率举例如下： 费率类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 M＜100 万 1.80% 申购费 M≥1000 万 每笔 1000 元 A 类份额 N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥2 年 0% 甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的转换说明如下： 转换费率 转换金额（M） 申购补差费率 赎回费率 M＜100 万 1.00% 份额持有时间（N）： 甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%； 转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%； 乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50% M≥1000 万 0 N≥1 年：0%； 份额持有时间（N）： 乙基金 A N＜7 天：1.50%； 转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%； 甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%； N≥2 年：0%； * 对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有利于 基金份额持有人利益的原则，在计算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为 甲基金不同类别基金份额之间转换只收取申购补差费用，不收取赎回费用，说明如下： 转换费率 转换金额（M） 申购补差费率 赎回费率 甲基金 C M＜100 万 0.80% 转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0 甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元 甲基金 A 转 -- 0 0 甲基金 C 状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转 换申请处理为失败； 关大额申购限制的约定； 性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 人可向销售机构查询基金转换的成交情况； 在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前 在规定媒介予以公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相关销 售机构。 南方基金管理股份有限公司 本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列示。 者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 务已于 2024 年 4 月 30 日开放。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方誉民稳 健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资 基金招募说明书》和《南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定投业 务的公告》。 份额申购申请日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日一 年后的年度对日的前一日。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的 下一个开放日起可以提出赎回申请。 资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400－ 人应以销售机构具体规定的时间为准。 南方基金管理股份有限公司
相关资讯